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  • 植瑞-丰汇1号

    产品名称: 植瑞-丰汇1号
    发行机构:
    发行规模: 亿
    年化收益率:
    期限:

详细信息

植瑞-丰汇1号

一、基本要素

项目名称:植瑞-丰汇1号投资基金

基金规模:4亿

计划期限:24个月

基金收益:100万档 10.6%/年;

收益分配:按年付息;

资金用途:用于受让丰汇租赁持有对北京华福工程直租项目的应收账款收益权;

还款来源:

1.丰汇租赁已应收账款收入支付还款;

2.丰汇租赁已经营性收入回购到期的应收账款收益权;


交易结构



二、风控措施

1、丰汇租赁签署《应收账款收益权转让及回购合同》;


2、吴道洪及其配偶提供无限连带责任保证担保;


3、北京华福工程有限公司股权质押;


4、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司提供无限连带责任保证担保;


5、山东亿阳化工科技有限公司及山东贝斯特化工有限公司提供无限连带责任保证担保;


6、在租赁合同中,明确EPC建设安装结束后使用人山东亿阳的责任义务;


7、山东亿阳三位自然人股东(李明、张宝华、张长远)提供无限连带担保责任;


8、租赁物所购买保险品种包括:租赁资产的财产一切险及工程施工类保险;费用由承租方承担;


9、湖北神雾对设备提供100%回购担保;


三、神雾集团

1、基本情况

神雾集团拥有9公司(其中一家为上市公司),员工3300人,总资产超70亿,2014年公司全年节能项目订单78亿元;下属业务板块公司分拆上市基础良好,正在逐个推进。神雾集团拥有七项颠覆性高效节能减排技术,核心技术专利200余项,拥有化工等领域工程设计、咨询、总承包甲级资质、未来发展前景看好;


2012年12月6日,在德勤发布的“2012中国清洁技术20强企业”名单中,神雾集团名列第一,2013年7月生态文明(贵阳)国际论坛上发布的“2013中国节能服务公司百强”第二名,2014年工信部、科技部、财政部评选的200家“国家科技创新示范企业”第一名


企业资质:化工行业甲级工程设计资质,冶金行业甲级工程设计资质,炉窑工程专业甲级资质,工程咨询甲级资质,对外承包工程资质。


本项目希望通过租赁业务与神雾集团建立战略性合作关系,未来建立产业基金,创新融资方案,树立丰汇租赁在节能环保领域标杆地位。


本项目产品特点和优势在于针对集团授信、风险可控、操作快速、方式灵活、额度较大(10亿)、资金提前到位,可转移部分资金成本给下游客户。


本项目实质是依托神雾集团信用和股权质押,释放符合EPC项目特点的长期流动资金


本项目选择神雾最具实力的子公司北京华福为承租人,即将开工的山东亿阳EPC项目生产设备为租赁物,搭建租赁结构。


本项目产品因其创新性的产品特点,在价格大幅度超过同业租赁公司情况下获得神雾集团认可。


神雾集团2014年利润2.5亿元,华福公司2014年利润1.8亿元,EPC项目订单近100亿元,预计将产生20亿以上毛利润,10亿以上净利润。亿阳项目按工程进度付款给华福,还款来源充足


华福公司100%股权质押,未来华福公司上市,按神雾环保情况计算,市值可达500亿元。神雾集团及其实际控制人担保、亿阳项目股东担保,风险可控。(神雾环保收入3亿,净利润3000万,2.89亿股,45元,市值过百亿;华福收入22亿,净利润1.8亿


2、项目结构

厂商供应商名称:湖北神雾热能技术有限公司  (或其他神雾集团子公司,可控供应商)  

承租人: 北京华福工程有限公司

租赁类型: 直租


资金用途:用于山东亿阳项目设备采购


3、还款来源:

第一还款来源:承租人华福公司经营收入(现金流测算,5年期足以覆盖本期4亿融资租赁)

第二还款来源:华福公司亿阳项目回款

第三还款来源:神雾集团、山东贝斯特公司担保




4、神雾集团核心优势

在同行业中资产、收入、利润规模居前,自身抗风险能力较强

拥有自主知识产权的核心技术,部分技术具备类似神雾环保(电石节能技术)的上市可能性

产业链完整(设计、制造、工程总包):以设计院为龙头,做项目核心工艺全流程总承包,对项目影响较大,关系到业主核心业务能否成功;一般节能公司只是做余热回收、电机改造等项目,只是配套产业,与业主对话能力弱

市场形成技术垄断或技术优势:项目涉及工艺包中,部分核心设备为神雾集团自行生产,目前国内无完整替代技术

公司业务市场需求旺盛:可降低业主成本,增加业主的行业竞争力,提升未来生存能力。在神雾集团客户石油化工、煤化工等下游行业,利润水平不高,使用先进、可靠、节能、环保的技术是大势所趋,不使用的未来因为成本过高或环保不达标,可能会被淘汰


5、实际控制人—吴道洪

籍贯:湖北仙桃市


【教育经历】

★ 1988年毕业于国防科技大学固体火箭 发动机专业获学士学位;

★ 1991年毕业于国防科技大学液体火箭发动机专业并获硕士学位;

★ 1994年毕业于北京航空航天大学航空发动机专业并获博士学位;

★ 1995年进入中国石油大学重质油加工国家重点实验室从事博士后研究;

★ 1996年创办北京神雾公司至今。


【担任职务】

★中国节能服务产业委员会主任委员

★北京市热物理与能源工程学会副理事长

★北京市机械工程学会副理事长

★北京市工业炉学会副理事长

★国际燃烧与能源利用国际委员会委员

★中国石油与化联合会煤化工专委会副主任

★中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员

★中国能源研究会能效与投资评估专业委员会副主任

★北京市第十一届、十二届政协委员


四、北京华福工程有限公司

1、基本简介

集工程项目的可行性研究、技术咨询、工程设计、设备采购、施工管理、工程总承包、项目管理服务、建设项目运营管理等业务为一体,拥有化工工程专业甲级设计资质、化工行业工程咨询甲级资质、对外工程承包资质,具有较强不可转移、不可替代性。


民营化工工程公司综合实力排名居前,合作上游企业多为中建、中冶等大型中央企业


华福公司EPC项目订单80多亿元




2、组织结构



3、华福之最

世界规模最大的PTA生产线

华福承接的翔鹭石化450万吨/年PTA项目,已列入国家石化产业调整振兴规划。


世界首套浮式LNG装置

华福采用“浮式LNG液化再气化储存装置管线柔性设计技术”设计的美国BV公司船用LNG装置。


目前世界上saipem工艺单线规模最大的尿素工程

华福EPC+M总承包的乌兰大化肥项目,产能135万吨/年合成氨、240万吨/年尿素。


国内首套煤制天然气无循环甲烷化中试装置

煤制天然气无循环甲烷化高效合成技术中试装置,采用华福技术,节省投资20%,节能10%以上,改变了国内外甲烷化反应均采用高温循环机的惯例。


国内第一套、世界第二套C3/C4混合烷烃脱氢项目

华福设计的山东京博25万吨/年混合烷烃脱氢项目,以液化气为原料,生产环氧基丙烯和化工级MTBE。


国内最大的煤化工项目

华福参与联合项目管理(IPMT)的神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目是国内最大的煤化工项目。


4、财务情况



5、工程总承包业绩




6、EPC项目执行模式

EPC(EngineeringProcurement Construction)(工程总承包)是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。其付款模式是按照合同约定,根据工程进度付款。






五、山东亿阳项目

1、基本简介

山东亿阳化工科技有限公司于2014年正式成立,股东之一为贝斯特化工集团。该集团是一家集炭黑、防老剂、橡胶原材料等生产、销售、研发于一体的大型化工企业,经过14年的滚动式发展,已成为炭黑行业的领军品牌,拥有贝斯特化工、爱克森化学、德辰科技、枣庄贝斯特炭素、众和橡胶等多个子公司,在职员工1000多人,2013年集团实现销售收入30多亿元。


山东亿阳项目为炼油项目,利用煤焦油、废油、废渣等提炼达到欧五标准的汽油,生产设备达到国内先进水平。因为汽油价格受计划调控,无论原材料涨跌,民营炼油企业基本都能盈利。本项目建成后,设备较先进,废油废渣原材料成本更低,建厂时遇到钢铁价格低,建厂成本低于竞争对手,项目总体感觉风险可控。现场调研时,业主代表认为本项目投产2年后即可全部收回投资。


2、租赁物件



发票问题由于设备供应商湖北神雾每月增值税最高开票额为5000万,难以一次将此次租赁物税发票开立给我司。为促成我司与神雾集团合作,经商议在租赁合同中约定,湖北神雾一年内逐笔将租赁物增值税发票给我司。若湖北神雾无法按期将发票开立给我司,将承担6000万违约金。



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